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    收支業務管理

    時間:2017-3-12 16:11:06
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    產品介紹 產品功能 產品價值 項目案例

    產品介紹: 

            迪博ACM收支管理產品幫助行政事業單位建立健全并落實收入支出業務管理制度;在收入環節,支持收入計劃編制、收入登記與上繳、預算資金到賬管理及資金歸墊管理,實現收入的歸口管理與會計核算;在支出環節,結合支出事項分類管控流程及管控方式,針對每項費用開支,通過選擇預算指標、進行歸口審核、分權限開展審批、設定開支標準、固化業務表單等控制措施,對單位費用開支進行實時動態監管,滿足外部監管規定要求;實現支出管理的事前預算控制、事中財務核算、事后報表分析。

    產品功能:

            收支管理功能主要內容主要包括:收入管理(該部分主要指事業單位的收入管理,一般的行政單位使用該功能比較少)、預算資金到賬管理、資金歸墊管理、預算執行申請、報銷申請、借款申請和合同支付等功能內容,功能結構和關系如下圖:

    一是收入管理。根據實際情況,實現有收入來源的單位需要收入管理功能,包括收入計劃、收入到賬后的收入登記、收入上繳等功能。

    二是預算資金到賬管理。對財政撥款、事業單位經營收入還是財政返還額度等不同來源的資金到賬后進行統一管理,在預算實際支出時將其有效地關聯對接起來,根據預算指標實現無資金不支付的管理。

    三是資金歸墊管理。解決有預算但款項還沒下來的情況,先從其他預算指標中借取支出,等實際資金到賬后再歸還到拆借的指標中,滿足業務的緊急需求。

    四是預算執行申請、借款、報銷和合同支付。

            ●支持根據單位業務實際情況,自定義支出事項及明細、支出事項標準、歸口部門、審批流程與規則;

            ●支持資金計劃編報、支出事項事前申請與授權批準,確保支出業務在授權范圍內開展;

            ● 落實業務借款機制,明確借款條件和范圍,控制借支額度,規范借款行為,確保單位資金安全及有效使用;

            ●內置統一規范的通用經費支出標準規則模板,實現對資金支出范圍與標準等靈活的約束與超標消息提醒,確保重點經費支出事項符合《黨政機關厲行節約反對浪費條例》及配套管理規定要求;

            ●支持不相容崗位分離分析,確保業務相關崗位設置合理;根據單位實際管理要求,通過系統固化審批主體、權限、程序與責任,確保管控權責對等,責任規范到位;支持歸口管理與規范審核;

            ●通過規范的報銷表單管理,實現表單填寫規范、材料要素齊全、內容真實完整,確保經濟業務支出事項的真實性、合法性以及支出報銷金額的準確性;

            ●支持按照不同的事項類型和支出額度,靈活設置審批和審核權限,明確審批和審核主體,確保資金支付手續齊全,經過適當的支付審核和授權審批。

            ● 支持財務審定、出納支付和核算登記;支出事項與會計科目建立映射關系,確保及時準確地生成支出交易記錄。

            

    五與其他功能模塊協作。如借款、報銷后對應的預算指標可用額度將減少,合同支付后對應合同階段在推進,所以該模塊與預算管理和合同管理有著密切的關系。

    六是多維度分析。支持對收入和支出的多維度分析,如三公經費支出分析、重點費用支出分析、各項事項支出構成分析、收入情況分析、收入計劃執行情況分析、收入上繳比率分析等,支持生成各類報告,確保收支公開透明、合法合規,提高財政資金使用效率效果。

    產品價值:

    規范管理:落實單位支出政策和相關制度,固化內控要求及厲行節約反浪費條例要求,規范費用報銷操作和審批程序,業務人員可以實時查看流程的審批過程與結果,固化費用報銷標準,實現規范化管理和自動化控制。

    深化協同:通過與預算管理、合同管理、采購管理、資產管理、工程項目管理的集成應用,使資金支付業務更加自動化,實現業務協同;

    強化監控:系統實時提供當前可用預算,及時了解部門預算的執行情況;實現對預算執行和業務標準的實時監控,對異常情況、超預算進行實時預警或控制,實時監控支出事項及費用發生動態;

    多維分析:摒棄了繁瑣的手工控制,取而代之的是直接從系統中獲取相關的數據,及時反映各項費用的執行情況,為決策分析提供數據支持,輔助領導決策;

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